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龙8娱乐2015年部门决算

作者: 来源:本站原创 录入者:小乔 发布时间:2016年09月20日 点击数:

2015年龙8娱乐部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、单位主要职能

  龙8娱乐是一所市教育局直属中学,是山东省规范化学校,创办于1996年,现有南北两个校区,在校学生3500余人,在职教职工297人。学校教学楼宽敞明亮,微机室、实验室、美术室、音乐室、图书馆、阅览室、资料室等多功能室设施完备。所有教室安装了一流的多媒体设备,建起了校园网络,实现了数字化校园。近年来我校致力于校园建设,学校面貌焕然一新,以其巨大的变化和崭新的面貌为社会各界所瞩目。

我校的主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。

二、  部门决算单位构成

纳入龙8娱乐2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

龙8娱乐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

4284.59

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

2909.16

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

427.16

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

973.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

4284.59

本年支出合计

52

4309.32

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

24.73

    年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

4309.32

总计

56

4309.32

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

合计

4284.59

4284.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2884.43

2884.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

2762.29

2762.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

2762.29

2762.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

87.14

87.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

427.16

427.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

427.16

427.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

427.16

427.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

973.00

973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

973.00

973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

973.00

973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                     

 

 

支出决算表

                                                                                                                                                        公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

合计

4309.32

2713.24

1596.08

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2909.16

2286.08

623.08

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

59.73

0.00

59.73

0.00

0.00

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

59.73

0.00

59.73

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

2762.29

2286.08

476.21

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

2762.29

2286.08

476.21

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

87.14

0.00

87.14

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

87.14

0.00

87.14

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

427.16

427.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

427.16

427.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

427.16

427.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

973.00

0.00

973.00

0.00

0.00

0.00

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

973.00

0.00

973.00

0.00

0.00

0.00

 

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

973.00

0.00

973.00

0.00

0.00

0.00

 
                   

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

                                                                                                                  单位:万元

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

1

3311.59

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

973.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

2909.16

2909.16

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

427.16

427.16

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

973.00

0.00

973.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

4284.59

本年支出合计

53

4309.32

3336.32

973.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

24.73

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

24.73

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

4309.32

总计

58

4309.32

3336.32

973.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05表  

   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 

合计

3336.32

2713.24

623.08

 

205

教育支出

2909.16

2286.08

623.08

 

20501

教育管理事务

59.73

0.00

59.73

 

2050102

  一般行政管理事务

59.73

0.00

59.73

 

20502

普通教育

2762.29

2286.08

476.21

 

2050203

  初中教育

2762.29

2286.08

476.21

 

20509

教育费附加安排的支出

87.14

0.00

87.14

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

87.14

0.00

87.14

 

208

社会保障和就业支出

427.16

427.16

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

427.16

427.16

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

427.16

427.16

0.00

 
             

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合    计

2713.24

2583.23

130.01

301

工资福利支出

2159.92

2159.92

0.00

30101

  基本工资

747.66

747.66

0.00

30102

  津贴补贴

38.84

38.84

0.00

30103

  奖金

131.41

131.41

0.00

30104

  社会保障缴费

531.14

531.14

0.00

30107

  绩效工资

710.86

710.86

0.00

302

商品和服务支出

127.80

0.00

127.80

30201

  办公费

15.79

0.00

15.79

30202

  印刷费

0.70

0.00

0.70

30205

  水费

0.24

0.00

0.24

30206

  电费

7.32

0.00

7.32

30207

  邮电费

1.20

0.00

1.20

30208

  取暖费

76.76

0.00

76.76

30209

  物业管理费

6.36

0.00

6.36

30211

  差旅费

3.01

0.00

3.01

30213

  维修(护)费

3.39

0.00

3.39

30216

  培训费

0.05

0.00

0.05

30217

  公务接待费

0.05

0.00

0.05

30226

  劳务费

2.57

0.00

2.57

30231

  公务用车运行维护费

2.24

0.00

2.24

30299

  其他商品和服务支出

8.11

0.00

8.11

303

对个人和家庭的补助

423.31

423.31

0.00

30302

  退休费

7.16

7.16

0.00

30304

  抚恤金

0.29

0.29

0.00

30311

  住房公积金

190.33

190.33

0.00

30313

  购房补贴

217.52

217.52

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.00

8.00

0.00

310

其他资本性支出

2.21

0.00

2.21

31003

  专用设备购置

2.21

0.00

2.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

 
 

合计

0.00

973.00

973.00

0.00

973.00

0.00

 

212

城乡社区支出

0.00

973.00

973.00

0.00

973.00

0.00

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

973.00

973.00

0.00

973.00

0.00

 

2121399

  其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

973.00

973.00

0.00

973.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

14.75

 

 

13.89

 

 

 

13.89

 

0.86

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计4309.32  万元(其中本年收入4284.59  万元),包括:财政拨款收入 4284.59 万元,年初结转和结余24.73 万元。

 

 

2015年支出总计 4309.32 万元(其中本年支出 4309.32 万元),包括:

1、按功能分类科目,教育支出(类)2909.16  万元,社会保障和就业支出(类) 427.16 万元,城乡社区支出973万元。

 
   

 

 

 2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 2159.93  万元,商品和服务支出(类)287.37万元 万元,对个人和家庭的补助支出(类)427.52万元,其他资本性支出(类)1434.5万元。

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 4309.32  万元,包括:本年财政拨款收入合计4284.59  万元,其中一般公共预算财政拨款 3311.59 万元、政府性基金预算财政拨款 973 万元;年初财政拨款结转和结余 24.73 万元,其中一般公共预算财政拨款 24.73 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2015年财政拨款支出决算总计 4309.32   万元,支出具体情况如下:

1、教育(类)支出 2909.16 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

2、社会保障和就业(类)支出  427.16 万元,主要用于单位社会保障缴费。

3.城乡社区(类)支出973万元,主要用于单位校舍安全改造。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 3336.32 万元,支出具体情况如下:

1、教育(类)支出2909.16万元,其中一般行政管理事务支出59.73万元,主要用于教师培训及教育综合改革;初中教育支出2762.29万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、校舍维修仪器设备购置等;其它教育费附加安排的支出87.14万元,主要用于单位基础设施建设和专用设备购置。

2、社会保障和就业(类)支出 427.16 万元,主要用于单位社会保障缴费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2713.24 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 2159.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出 127.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出423.31  万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出2.21万元,主要用于专用设备购置。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 973 万元,本年支出 973 万元,年末结转和结余  0万元。支出具体情况如下:

城乡支出-其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出973万元,主要用于支付校舍安全改造工程尾款。

二、重要事项说明

(一)单位运行经费支出情况说明

汇总2015年度龙8娱乐运行经费支出 127.8  万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 889.18 万元,其中:政府采购货物金额 484.92 万元、政府采购工程金额 320.29 万元、政府采购服务金额 83.97  万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4  辆(其中两辆已经报废停用)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年龙8娱乐一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.75 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 13.89 万元,公务接待费 0.86 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.75 万元,增加22.92%。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平;公务用车购置及运行费增加 4.39  万元,增加46.21%;公务接待费减少1.64  万元,减少65.6%。公务用车购置及运行费增加的主要原因是:(一)2015年下半年新增教师46名,且一线教师需要经常往返南北两个校区进行教学活动,(二)公务用车年限已久,需要经常维修。公务接待费减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定,严格控制压缩公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。2015年龙8娱乐使用财政拨款购置公务用车0 辆,公务用车运行维护费 13.89 万元。主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、修理费等。2015年 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆(其中两辆已经报废停用)。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中2015年公务接待全部为国内公务接待,接待费共计0.86万元,主要用于上海复旦家族学校帮教活动的食宿支出等,共计接待 3 批次, 20 人次。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

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